Comment pouvez-vous gérer la trésorerie dans les entreprises de construction

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Une chose très importante à considérer ces jours-ci sur la vie d’une entreprise est la gestion de la trésorerie. En raison de la situation réelle des banques et des crédits, les entreprises devraient connaître en temps au sujet de leurs besoins. Ainsi, chaque entreprise devrait avoir un peu d’argent disponible pour la paie et d’autres choses qui doivent être achetées ou payées.

Il est très important de ne pas confondre l’argent avec le revenu. Ils sont deux choses différentes.Par exemple, disons que vous avez une bankroll $ 200,000 pour un contrat. Vous porterez sur votre entreprise pour un mois. Vous allez commencer le 1er Octobre. Vous aurez besoin d’acheter vos matériaux et vous devrez payer vos gens de métier toutes les 2 semaines. Vous acheter du matériel et des fournitures pour la dernière phase de votre travail. Ainsi, vous passerez $ 160,000 après que vous payez votre temps de l’homme métiers seconde et vous couvrir tous les coûts avec les choses de location, d’équipement et d’autres.

Vous allez attendre jusqu’à Novembre 25 à réception de votre paiement. Vous facturé pour 80% du projet, de sorte que votre paiement sera maximale 160 000 $. L’autre partie de 20% seront reçus le 2 Décembre 5. Il n’y aura pas de retenue. Les marchés publics de retenue sont généralement de 10%. Vous devrez attendre plusieurs mois pour recevoir le maintien si votre contrat, il appelle. En conclusion, vous avez dépensé 140 000 $ – 160 000 $ de votre argent en Octobre. Vous n’avez pas reçu aucun paiement avant 25 Novembre si vous avez une trésorerie négatif cumulé d’environ $ 160 000 après quatre semaines. Ce flux de trésorerie négative se poursuivra pendant encore quatre semaines, lorsque vous recevrez le premier chèque de 160.000 $. Maintenant, votre déficit de trésorerie se tourne vers 0. Le maintien va transformer votre flux de trésorerie à nouveau négatif, mais après quatre semaines, il sera à nouveau positif parce que vous allez recevoir un autre $ 40 000.

Vous aurez un profit de 20-30%, mais vous aurez un flux de trésorerie négatif pendant des semaines 12-13. Le fait le plus important pourquoi les entreprises de sortir de l’entreprise est le flux de trésorerie non planifiée. Ainsi, vous aurez besoin de penser à des liquidités supplémentaires. Vous pouvez trouver de l’aide d’une ligne de crédit. Vous pouvez également suivre une ligne de crédit avec le financement des comptes débiteurs ou société d’affacturage. Ils auront des taux plus élevés que les banques, mais ils vous aideront si vous serez prêt pour un gros contrat.

Donc, l’argent est la chose la plus importante à se soucier d’une société. Vous aurez besoin de tout planifier très attentivement et assurez-vous que vous aurez assez d’argent pour couvrir tous les coûts et faire croître votre entreprise.

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